Las etapas de aprendizaje de un Trader
En el podcast de hoy haremos un recorrido por las distintas etapas de aprendizaje que atravesarás en este proceso de Invertir en bolsa, debes comprender que todo proceso en la vida conlleva etapas, no te centres en cuánto tiempo llevas, mira hacia atrás y valora todo lo que ya has avanzado; y tú cuéntame, en qué etapa te encuentras actualmente
Cambia tus decisiones con dolor o placer
Hoy quiero compartir contigo una técnica que te 𝐚𝐲𝐮𝐝𝐚𝐫𝐚́ 𝐚 𝐭𝐨𝐦𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐨𝐥𝐨𝐫𝐨𝐬𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐭𝐮 𝐯𝐢𝐝𝐚 Son ese tipo de decisiones que sabes que de emprenderlas aportarías un valor positivo a tu vida, pero te son difícil de tomar, por pereza, miedo, 𝐨 𝐜𝐮𝐚𝐥𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫 𝐞𝐱𝐜𝐮𝐬𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐭𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐞́𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐭𝐮 𝐜𝐚𝐛𝐞𝐳𝐚. 𝐃𝐞𝐛𝐞𝐬 𝐨𝐢́𝐫 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐚𝐣𝐞, lo grabé para ti, te aseguro que lo podrás aplicar no solo a tu Trading si no a tu vida en general, te leo en los comentarios.
Origen del Mercado de Futuros
El mercado de futuros como hoy lo conoces, 𝐧𝐨 𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́ 𝐜𝐨𝐧 𝐟𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐬𝐢 𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨, en este vídeo aprenderás más sobre este tema.
¿Que son los Bonos Financieros?
𝐓𝐞 𝐠𝐮𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐧𝐞𝐫𝐨 𝐚𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬? Unidos? Los Bonos financieros son un mecanismo de Inversión ideal 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐟𝐨𝐥𝐢𝐨 de Inversiones a largo plazo. 𝐄𝐧 𝐞𝐥 𝐏𝐨𝐝𝐜𝐚𝐬𝐭 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐲, 𝐚𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐚́𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 financiero y que variables debes tener en cuenta para que hagas una inversión rentable.
De los análisis estáticos y otros demonios
Antes de que empieces a leer debo decirte que si ya eres un trader consistente, no vas a ver nada que ya no sepas, y si no lo eres, LEE CON CUIDADO. Nadie es mejor para analizar el mercado pasado que nosotros mismos cuando tenemos un día perdedor, – míralo, acá estaba claro-, -eso era un canal-, -¿ves? , con un stop de 40 no caía en esa trampa-; de un momento a otro encontramos soluciones a esos trades perdedores con una creatividad digna de los mejores analistas de mercado del mundo y que haría sentir como un pobre novato al mismo Warren Buffet. Ya lejos de las pantallas, (pero no del celular) ves un anuncio de Facebook -¿Otro sistema?, ¡y ganó hoy, hoy que yo perdí!-, – vamos a ver cómo es el cuento-, y acá te pones a ver las imágenes de los trades o los videos o ¿qué se yo? ,un párrafo que te dice de forma muy segura cómo y por qué entraron a comprar o vender en el Dow Jones esta mañana entre tal y cual punto, y woila! Más y más puntos que tú no te estás ganando. Y cuando no perdiste, ¿te has puesto a ver tus trades ganadores en los gráficos? ¿Sí sientes ese aire de conocimiento infinito que llena de dopamina tu cerebro y te dice, soy el Master Trader? Aunque… se le podía sacar un poquito más si “blah blah blah”, y ahí vamos de nuevo, a generar más y más “conocimiento”, sí, entre comillas. ¿Por qué te menciono esto? Porque es muy fácil vender sistemas desde un mercado quieto, es muy fácil crear estrategias de trading con un mercado quieto y es muy fácil ser infalible en un mercado quieto, y acá tienes dos problemas: El primero es que así como lo has leído, así se vende el trading actualmente, el análisis técnico de un mercado estático es tan absurdamente lógico que lo que te digan es cierto, así no lo sea, y lo más triste es que somos tan mediocres e inmediatistas que allá vamos de cabeza a meter nuestro dinero en un sistema o robotito o en alertas que nadie nos ha recomendado y que ni siquiera nos hemos preocupado por investigar con quienes lo usan. El segundo problema es que de esta misma forma nos volvemos inconsistentes en nuestra forma de operar buscando ser consistentes en nuestros resultados, (suena ilógico pero así de ilógicos somos), saltamos de un sistema a otro porque no sentimos que ganamos lo suficiente o porque hemos perdido, agregamos o quitamos reglas a nuestro trading y terminamos volviéndonos unos catadores de estrategias, llenos de conocimiento pero con los bolsillos vacíos. No te estoy diciendo que te cases con un sistema así este te esté perforando los bolsillos, todo lo contrario, por ahí hay muy buenos sistemas de trading (aunque el de La Escuela del Trader es mejor), lo que digo es que necesitas sentirte cómodo con el sistema que elijas, y esta comodidad en el trading se compone únicamente de dos partes, un buen sistema y disciplina; si aplicas de forma correcta el sistema que escojas, si ganas junto a tus mentores pero más importante, si ellos pierden junto contigo, entonces ya tienes la disciplina, lo que faltan son las estadísticas, ¿en tu semana ganas más de lo que pierdes?, ¿y en el mes?. Necesitas evaluar tu trading sí, y eso se hace mientras no estás operando, pero también necesitas desarrollarlo EN VIVO porque es ahí en donde está tu dinero, centra tu atención en lo que realmente lo merece y finalmente, deja de pintarte pajaritos en el aire por análisis estáticos porque el trading es todo menos estático. (Escrito en un día de perdida).
Trading algorítmico, el nuevo de la clase se volvió popular
– +10, +11, +12, +10, +8, +7, %$#&%$ mercadoooo, tenía que cerrar en +12. – Hay señal de largo pero eso va a bajar, nah! mejor no entro… ¡Agggghh! y subió, hubiese entrado. – Uy, target, pero esto va a dar más, vamos a quedarnos… ¿Lo has vivido cierto?, se llaman sentimientos, miedo, psicología del inversor o como quieras decirle, el caso es que todo trader pasa por esto; y no, no te pienso hablar de psicotrading, para eso habrá otra oportunidad, hoy te voy a hablar de un trader en especial, uno que no siente, no piensa, solamente actúa. Si estás en este mundo, seguramente has visto que existen “robots de trading”; en algún anuncio de redes sociales te dicen que hay máquinas que trabajan por ti y prometen darte los buenos días con un saldo mayor al que tenías anoche en tu cuenta a cambio de un pago mensual o total por esta máquina que hace dinero. No me voy a poner en el papel de decir que esto es o no una estafa porque la cuestión es que lo que te acabo de mencionar es una verdad a medias, y para que me entiendas por qué es una verdad a medias, te tengo que explicar qué es esto de los robots de trading. Un robot de trading o sistema de trading algorítmico es un programa que enviará órdenes de compra o venta al bróker dependiendo de las instrucciones que se le programen, por ejemplo, vender cuando el RSI esté por arriba de 70, comprar cuando las dos medias móviles se crucen y así, un larguísimo etcétera que abarca todo lo que se te pueda ocurrir, suena fantástico ¿o no? En mayo de 2010, ocurrió un evento que se bautizó como “flash crash”, un movimiento abrupto en la bolsa de valores iniciado en el Dow Jones que hizo tambalear a la economía mundial con un gran número de víctimas financieras, y resulta que el responsable fue un algoritmo HFT o robot de alta frecuencia; –¿un robot de qué?– para ponerlo en palabras simples, un robot de alta frecuencia es un tipo de automatismo especial que es capaz de ejecutar miles de operaciones de compra o venta en fracciones de segundo. Tomada de CNBC (http://www.cnbc.com/2015/04/21/futures-trader-charged-for-manipulating-stock-market-contributing-to-2010-flash-crash.html) Entonces, ¿mejor no usar robots de trading?, en primer lugar, nadie te va a vender un automatismo de alta frecuencia (quien te ofrezca algo así o está mintiendo o no sabe de lo que habla), esto es un tipo muy especial de algoritmo y está limitado a grandes empresas inversoras, hedge founds y bancos, no a traders domésticos como tú y yo, segundo, los robots de trading eliminan el factor emocional del inversor pero esto no es una garantía de éxito y la razón es muy simple, el robot va a operar SIEMPRE que vea una señal de su estrategia sin importarle nada más, acá, en términos de pérdidas y ganancias, pasa lo mismo que cuando operas por tu cuenta, la acción de precio te va a decir si entrar o no en una señal de tu estrategia y si entras, puedes perder o puedes ganar, pero no hay garantía de ninguna de las dos. Para finalizar, no quiero que pienses que estoy en contra de los sistemas de trading automático, todo lo contrario, es un tema que me apasiona, yo mismo he desarrollado muchos y por eso mismo te hablo de lo que no te va a hablar nadie que intente venderte un robot; si habiendo leído esto aún quieres una máquina de estas, mi humilde consejo es que primero seas un verdadero trader, uses una estrategia que te funcione y aprendas a ser consistente, después de todo esto, ahí si puedes pensar en robots de trading, porque como habrás podido deducir, vas a tener que decidir cuándo usarlos y cuando no, y esto vuelve a colocar el factor emocional dentro de la ecuación.